【2018 專職交易】心得~給想要全職交易者的建議

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從去年八月底辭掉工作到現在專職操作期貨剛好滿一個季,就讓我來說說這段時間操作的心得。

我大約是2011年五月才開始進入市場,從個股權證入門、個股股票、台指選擇權、再到台指期貨,一路走來都是自己亂摸索,後來才發現我從高槓桿的衍生商品 入門真是逆向學習,以為小資金好入門,但其實這完全錯了,資金少只會更少而已,股票都做不好權證一定更慘,期貨都搞不定選擇權只是加速資金歸零,不過好險 很早我就發現這一點,但是股票怎麼看都看不懂,於是就專研台指日內交易。

2012年初我開始用復盤軟體練習台指期的下單,每個月練兩天實盤,這期間各種下單的方式我都練習,最後認為日內小波段適合我,主要是順勢交易,做的是突破策略,破低就做空,過高就做多,停損用型態,完全不用任何指標,但會用fibonacci做參考。

在我認為準備好可以進市場時,就是去年的九月,我實在沒考慮到市場波動變小的因素,2012~2013是台股大盤高檔區間振盪,我真的投入時波動更是小, 我的操作策略大概要70~100點的振盪才容易獲利,然而這四個月竟然只有五個交易日有超過100點振盪,振盪小於70點的則有55個交易日,其中小於 50點的達到25個交易日,然而總共也才82個交易日,於是我賺的不夠賠,我大概操作七百口,勝率只有五成六,我的目標原本就是要賺大的賠小的,但我的方 法不適合現在台指的狀態。

於是我開始嘗試看其他的市場,目前我觀察過小型日經225、香港恆生、新加波指數、印度指數、韓國KOSPI 200、小型道瓊期、輕原油、燃油、歐元,還有一些雜七雜八的商品期貨,最後我認為能日內交易的是小型日經225、香港恆生、小型道瓊期、輕原油、燃油、 歐元,我就我認為可以交易的說明。
1.小型日經225:這我相信應該很多前輩都有交易,主要趨勢盤多、成交量大、跳動檔明確,不過5點一個tick會使得tick跳動點變少,振幅200點也才40個ticks,但有趨勢出現還是很值得下單。
2.香港恆生:恆生的跳動是1點1tick,由於有兩萬多點,單日振幅幾乎都是100~300點,但是他的跳動沒看過的要稍為適應一下,很像燃油的跳 動,tick跟tick的跳動都是用跳空的方式,掛單都很薄,分佈很廣,也就是五檔不會連在一起,所以常常造成一堆上下影線,但是方向還是明確的。
3.小型道瓊期:1點1tick,單日振幅落在百點左右,主要是他日內小波段都會走上一段四五十點,日波段明確的,日內波段也常會很明確。
4.輕原油:很飆的商品期貨,單日都是100~200ticks,最棒的是很趨勢,漲都一路漲,跌也一路跌,1ticks10美金,非常的吸引人,掛單中規中矩,除了數據公佈時,快市會像瘋子一樣,其他時候都很好。
5.燃油:這個商品期貨真的是非常的誇張,1tick4.2美金,單日振幅幾乎都是200ticks以上,正常一點就是300~400ticks,飆的話 是500~800ticks,也是很趨勢的商品,前面有提到他的掛單也是很薄的那一種,分佈的比恆生還誇張,盤動起來的話,是十幾到幾十ticks在跳 的。

6.歐元:歐元是相對穩定的商品期貨,應該也是板上前輩最多人交易的,掛單很穩,1tick 12.5美金,波動我沒仔細看,不過好處是常常會有日內波段小趨勢,20~50點左右。

接下來是我下這些期貨的方式,目前所有外期都是單口下,早上看日經跟恆生,晚上看另外四個,哪個比較趨勢就下哪一個,策略就是順勢交易,有兩種進場方式, 一種是拉回下單,一種是突破下單,我通常是傾向拉回下單,這個可以用我前面有提到fibonacci計算,一般是第一波波幅的0.4倍下單,如果是真的趨 勢,非常的準,強盤會小於0.4倍,弱盤會大於0.4倍,拉回破0.618倍幾乎都會是停損點位,前輩可以感受看看,怎麼感覺呢,就是過這個點位會突然用 拉的,下單是用包圍式的,就是下完單,馬上就有STP跟LMT單在場內,不同的商品STP跟LMT單的位置會不太一樣,因為商品特性不同,當盤勢走出優勢 後,馬上把STP單移到成本區保護,我一般都是用2ticks,我稱它為防守觸價單,出場的方式有兩種,一種是按照計算的獲利目標區出場,這也是很精準 的,另一種是移動STP單,讓STP單觸價出場,而LMT則是放在你希望的最大獲利區,一般來說我都是用STP觸價出場,因為這個能拿到大部份的獲利,當 然每個商品放的位置不太一樣,這就見人見智了,但基本上不建議放在拉回的0.618倍區間內,這道理應該很容易明白!

 

 

 

文章來源:zoritw

 

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